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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 925.00 | 6 578.00 | 24 347.00 | 30 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 542.00 | 9 233.00 | 8 309.00 | 17 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 768.00 | 15 811.00 | 33 957.00 | 49 768.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 511.00 | | 238 511.00 | 238 511.00 |
BZ Autres créances | 25 043.00 | | 25 043.00 | 25 043.00 |
CF Disponibilités | 67 008.00 | | 67 008.00 | 67 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 920.00 | | 356 920.00 | 356 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 299.00 | 15 811.00 | 394 488.00 | 410 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | 1 500.00 | | 21 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 116 409.00 | 118 815.00 | | 116 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 512.00 | 42 594.00 | | 40 512.00 |
DL TOTAL (I) | 178 571.00 | 163 059.00 | | 178 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 884.00 | 3 678.00 | | 9 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 384.00 | 70 609.00 | | 66 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 462.00 | 44 310.00 | | 74 462.00 |
EA Autres dettes | 43 561.00 | 580.00 | | 43 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 917.00 | 119 177.00 | | 215 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 488.00 | 282 236.00 | | 394 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 636.00 | 119 177.00 | | 202 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 301.00 | | 33 466.00 | 16 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 751.00 | | 32 716.00 | 15 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 750.00 | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 096.00 | 6 715.00 | | 9 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 096.00 | 6 715.00 | | 9 096.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 3 119.00 | 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 384.00 | 66 384.00 | | 66 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 561.00 | 43 561.00 | | 43 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 238 511.00 | 238 511.00 | | 238 511.00 |
VB T. V. A. | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 604.00 | 8 323.00 | 13 281.00 | 21 604.00 |
VI Groupe et associés | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 596.00 | 270 596.00 | | 270 596.00 |
VW T.V.A. | 39 404.00 | 39 404.00 | | 39 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 917.00 | 202 636.00 | 13 281.00 | 215 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 601.00 | 1 194.00 | | 1 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 915.00 | 8 912.00 | | 19 915.00 |
ST Autres comptes | 72 552.00 | 53 405.00 | | 72 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 583.00 | 10 070.00 | | 15 583.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
YT Sous‐traitance | 391 849.00 | 400 819.00 | | 391 849.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 845.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 924.00 | 919.00 | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 525.00 | 2 113.00 | | 2 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 400.00 | 147 706.00 | | 131 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 596.00 | 96 048.00 | | 89 596.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 900.00 | 474 051.00 | | 499 900.00 |