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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 231.00 | 1 229.00 | 12 002.00 | 13 231.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 235.00 | 10 866.00 | 59 369.00 | 70 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 474.00 | 2 449.00 | 7 025.00 | 9 474.00 |
BF Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 790.00 | 14 544.00 | 250 246.00 | 264 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 823.00 | | 116 823.00 | 116 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 654.00 | | 49 654.00 | 49 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 650.00 | 3 395.00 | 152 255.00 | 155 650.00 |
BZ Autres créances | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
CF Disponibilités | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 334.00 | 3 395.00 | 351 940.00 | 355 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 124.00 | 17 938.00 | 602 186.00 | 620 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
DH Report à nouveau | 110 467.00 | | | 110 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 259.00 | | | 24 259.00 |
DL TOTAL (I) | 187 702.00 | | | 187 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 977.00 | | | 166 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 523.00 | | | 147 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 092.00 | | | 22 092.00 |
EA Autres dettes | 68 043.00 | | | 68 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 484.00 | | | 414 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 186.00 | | | 602 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 270.00 | | | 284 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 047.00 | | 210 783.00 | 94 047.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 040.00 | 264 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 040.00 | 79 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 113 231.00 | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 197.00 | | 97 552.00 | 20 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 118.00 | 8 425.00 | | 6 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 229.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 118.00 | 7 196.00 | | 6 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 523.00 | 147 523.00 | | 147 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 043.00 | 68 043.00 | | 68 043.00 |
UP Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 151 576.00 | 151 576.00 | | 151 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
VB T. V. A. | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 977.00 | 36 764.00 | 100 600.00 | 166 977.00 |
VI Groupe et associés | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 800.00 | | | 226 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 095.00 | | | 88 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 197.00 | 172 273.00 | 5 924.00 | 178 197.00 |
VW T.V.A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 484.00 | 284 270.00 | 100 600.00 | 414 484.00 |