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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 034.00 | 21 313.00 | 6 720.00 | 28 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 513.00 | 73 451.00 | 10 062.00 | 83 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 462 804.00 | 96 950.00 | 365 855.00 | 462 804.00 |
BZ Autres créances | 35 410.00 | | 35 410.00 | 35 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 267 188.00 | | 267 188.00 | 267 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 925.00 | | 32 925.00 | 32 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 905.00 | | 335 905.00 | 335 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 709.00 | 96 950.00 | 701 760.00 | 798 709.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
DG Autres réserves | 79 558.00 | 79 558.00 | | 79 558.00 |
DH Report à nouveau | -23 419.00 | -119 084.00 | | -23 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 655.00 | 95 666.00 | | 78 655.00 |
DL TOTAL (I) | 638 981.00 | 560 326.00 | | 638 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692.00 | | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 210.00 | 64 085.00 | | 45 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 779.00 | 64 085.00 | | 62 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 760.00 | 624 411.00 | | 701 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 927.00 | 11 432.00 | 3 411.00 | 88 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 742.00 | 11 432.00 | 3 411.00 | 86 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 210.00 | 45 210.00 | | 45 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 336.00 | 68 336.00 | | 68 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 778.00 | 62 778.00 | | 62 778.00 |