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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 233.00 | | 225 233.00 | 225 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 807.00 | 17 104.00 | 2 703.00 | 19 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 693.00 | 11 482.00 | 9 211.00 | 20 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 733.00 | 28 586.00 | 237 147.00 | 265 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BZ Autres créances | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CF Disponibilités | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 738.00 | 28 586.00 | 257 152.00 | 285 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 47 393.00 | 28 640.00 | | 47 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 208.00 | 18 753.00 | | 14 208.00 |
DL TOTAL (I) | 64 902.00 | 50 693.00 | | 64 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 087.00 | 92 956.00 | | 77 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 482.00 | 93 900.00 | | 88 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 675.00 | 15 111.00 | | 19 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 657.00 | 3 211.00 | | 3 657.00 |
EA Autres dettes | 3 350.00 | 4 690.00 | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 251.00 | 209 868.00 | | 192 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 152.00 | 260 562.00 | | 257 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 643.00 | 21 675.00 | | 32 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 234 996.00 | | 234 996.00 | 234 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 996.00 | | 234 996.00 | 234 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 941.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 797.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | 2 945.00 | | 2 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 944.00 | 251 740.00 | | 239 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 736.00 | 232 987.00 | | 225 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 208.00 | 18 753.00 | | 14 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 693.00 | | 2 290.00 | 263 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 265 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 40 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 233.00 | | | 225 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 460.00 | | 2 290.00 | 38 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 891.00 | 5 941.00 | 246.00 | 22 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 891.00 | 5 941.00 | 246.00 | 22 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 643.00 | 20 042.00 | 12 601.00 | 32 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 444.00 | 44 444.00 | | 44 444.00 |
VI Groupe et associés | 88 482.00 | 88 482.00 | | 88 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VW T.V.A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 251.00 | 179 650.00 | 12 601.00 | 192 251.00 |