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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 134.00 | 31 848.00 | 4 286.00 | 36 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 984.00 | 72 559.00 | 71 425.00 | 143 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 734.00 | 108 808.00 | 78 926.00 | 187 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 719.00 | 30 239.00 | 176 480.00 | 206 719.00 |
BZ Autres créances | 67 850.00 | | 67 850.00 | 67 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CF Disponibilités | 266 190.00 | | 266 190.00 | 266 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 226.00 | | 258 226.00 | 258 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 838.00 | 30 239.00 | 796 599.00 | 826 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 572.00 | 139 047.00 | 875 525.00 | 1 014 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 183 431.00 | 160 583.00 | | 183 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 649.00 | 22 847.00 | | 6 649.00 |
DL TOTAL (I) | 245 080.00 | 238 431.00 | | 245 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 472.00 | 30 982.00 | | 15 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | 40 314.00 | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 853.00 | 289 888.00 | | 432 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 346.00 | 185 667.00 | | 157 346.00 |
EA Autres dettes | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 445.00 | 546 851.00 | | 630 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 525.00 | 785 281.00 | | 875 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 626.00 | 531 379.00 | | 627 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 878 224.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 904 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 912 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 372 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 342.00 | |
GE Autres charges | | | 7 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 905 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 798.00 | 6 271.00 | | 2 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 915 904.00 | 2 688 952.00 | | 2 915 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 909 254.00 | 2 666 104.00 | | 2 909 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 649.00 | 22 847.00 | | 6 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 928.00 | | 40 147.00 | 164 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 342.00 | 187 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 342.00 | 148 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 134.00 | | 5 000.00 | 31 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 579.00 | | 35 147.00 | 130 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 787.00 | 26 363.00 | 17 342.00 | 99 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 165.00 | 1 683.00 | | 30 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 621.00 | 24 680.00 | 17 342.00 | 69 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 853.00 | 432 853.00 | | 432 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 346.00 | 157 346.00 | | 157 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
UX Autres créances clients | 206 719.00 | 206 719.00 | | 206 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 472.00 | 12 653.00 | 2 818.00 | 15 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 850.00 | 67 850.00 | | 67 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 226.00 | 258 226.00 | | 258 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 010.00 | 532 795.00 | 3 215.00 | 536 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 445.00 | 627 626.00 | 2 818.00 | 630 445.00 |