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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 234.00 | 18 812.00 | 2 421.00 | 21 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 232.00 | 16 477.00 | 1 754.00 | 18 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 131.00 | 29 104.00 | 27 027.00 | 56 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 521.00 | 64 394.00 | 52 127.00 | 116 521.00 |
BP En cours de production de services | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 439.00 | | 318 439.00 | 318 439.00 |
BZ Autres créances | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 289.00 | | 76 289.00 | 76 289.00 |
CF Disponibilités | 201 698.00 | | 201 698.00 | 201 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 530.00 | | 623 530.00 | 623 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 052.00 | 64 394.00 | 675 658.00 | 740 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 408 129.00 | 389 232.00 | | 408 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 261.00 | 18 897.00 | | 55 261.00 |
DL TOTAL (I) | 496 390.00 | 441 129.00 | | 496 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 620.00 | 37 792.00 | | 25 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 448.00 | 34 937.00 | | 4 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 409.00 | 27 969.00 | | 12 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 624.00 | 117 400.00 | | 136 624.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 20 115.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 267.00 | 245 112.00 | | 179 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 658.00 | 686 241.00 | | 675 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 087.00 | 213 711.00 | | 168 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 234.00 | | | 34 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 932.00 | | 8.00 | 7 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 948.00 | 17 317.00 | 23 871.00 | 70 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 014.00 | 2 798.00 | | 16 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 934.00 | 14 519.00 | 23 871.00 | 54 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 624.00 | 136 624.00 | | 136 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
UX Autres créances clients | 318 439.00 | 318 439.00 | | 318 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 620.00 | 14 440.00 | 11 180.00 | 25 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 593.00 | 326 676.00 | 7 917.00 | 334 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 268.00 | 168 088.00 | 11 180.00 | 179 268.00 |