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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 167.00 | 10 636.00 | 532.00 | 11 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 945 315.00 | 10 636.00 | 9 934 679.00 | 9 945 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 096.00 | 32 061.00 | 496 035.00 | 528 096.00 |
BZ Autres créances | 92 020.00 | | 92 020.00 | 92 020.00 |
CF Disponibilités | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 869.00 | 32 061.00 | 615 808.00 | 647 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 594 015.00 | 42 697.00 | 10 551 319.00 | 10 594 015.00 |
CU Autres participations | 9 934 147.00 | | 9 934 147.00 | 9 934 147.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 740 250.00 | 4 740 250.00 | | 4 740 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 408.00 | 63 408.00 | | 63 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 694.00 | 181 701.00 | | 237 694.00 |
DG Autres réserves | 2 515 963.00 | 2 452 109.00 | | 2 515 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 315 457.00 | 1 119 857.00 | | 1 315 457.00 |
DL TOTAL (I) | 8 872 771.00 | 8 557 325.00 | | 8 872 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 194.00 | 1 320 246.00 | | 654 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 722.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 688.00 | 7 681.00 | | 12 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 665.00 | 982 311.00 | | 1 011 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 547.00 | 2 326 960.00 | | 1 678 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 551 319.00 | 10 884 285.00 | | 10 551 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 437.00 | 1 673 039.00 | | 1 241 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 268.00 | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 419 700.00 | | 3 419 700.00 | 3 419 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 419 700.00 | | 3 419 700.00 | 3 419 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 480 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 005 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 741.00 | |
GE Autres charges | | | 36 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 038 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 986 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 428 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 118.00 | 13 690.00 | | 19 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 349.00 | 15 937.00 | | 1 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 349.00 | 15 937.00 | | 14 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 706.00 | 15 937.00 | | 4 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 866.00 | 70 310.00 | | 117 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 495 194.00 | 4 246 916.00 | | 4 495 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 179 737.00 | 3 127 059.00 | | 3 179 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 315 457.00 | 1 119 857.00 | | 1 315 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 972 265.00 | | | 9 972 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 934 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 950.00 | 9 945 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 950.00 | 11 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 117.00 | | | 38 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 934 147.00 | | | 9 934 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 536.00 | 3 407.00 | 17 307.00 | 24 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 536.00 | 3 407.00 | 17 307.00 | 24 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 340.00 | 8 741.00 | 42 020.00 | 65 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 340.00 | 8 741.00 | 42 020.00 | 65 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 340.00 | 8 741.00 | 42 020.00 | 65 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478 727.00 | 478 727.00 | | 478 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 200.00 | 218 200.00 | | 218 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 223.00 | 125 223.00 | | 125 223.00 |
UX Autres créances clients | 528 096.00 | 528 096.00 | | 528 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VB T. V. A. | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VC Groupe et associés | 73 927.00 | 73 927.00 | | 73 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 071.00 | 216 961.00 | 437 110.00 | 654 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 664 281.00 | | | 664 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 053.00 | 622 053.00 | | 622 053.00 |
VW T.V.A. | 170 027.00 | 170 027.00 | | 170 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 547.00 | 1 241 437.00 | 437 110.00 | 1 678 547.00 |