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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 963.00 | 3 909.00 | 2 053.00 | 5 963.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 301.00 | 8 003.00 | 297.00 | 8 301.00 |
AH Fonds commercial | 752 219.00 | | 752 219.00 | 752 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 135.00 | 114.00 | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 172.00 | 66 997.00 | 152 175.00 | 219 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 157.00 | 79 046.00 | 909 111.00 | 988 157.00 |
BT Marchandises | 95 367.00 | | 95 367.00 | 95 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
BZ Autres créances | 17 179.00 | | 17 179.00 | 17 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
CF Disponibilités | 39 940.00 | | 39 940.00 | 39 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 085.00 | | 174 085.00 | 174 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 243.00 | 79 046.00 | 1 083 197.00 | 1 162 243.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
DH Report à nouveau | | -22 150.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 547.00 | 51 682.00 | | 32 547.00 |
DL TOTAL (I) | 122 079.00 | 89 531.00 | | 122 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 057.00 | 529 449.00 | | 514 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 707.00 | 351 571.00 | | 334 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 097.00 | 78 736.00 | | 83 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 254.00 | 24 036.00 | | 29 254.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 961 117.00 | 983 793.00 | | 961 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 197.00 | 1 073 325.00 | | 1 083 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 318.00 | | | 988 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 988 158.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 521.00 | | | 760 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 423.00 | | | 219 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 057.00 | 20 990.00 | | 58 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 015.00 | 895.00 | | 3 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 928.00 | 2 075.00 | | 5 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 113.00 | 18 020.00 | | 49 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 097.00 | 83 097.00 | | 83 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 058.00 | 39 845.00 | 167 559.00 | 514 058.00 |
VI Groupe et associés | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 708.00 | | | 34 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VP Divers | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 184.00 | 30 024.00 | 2 160.00 | 32 184.00 |
VW T.V.A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 118.00 | 186 905.00 | 167 559.00 | 961 118.00 |