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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CF Disponibilités | 302 879.00 | | 302 879.00 | 302 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 257.00 | | 314 257.00 | 314 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 257.00 | | 314 257.00 | 314 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 110.00 | | | -2 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 832.00 | | | 108 832.00 |
DL TOTAL (I) | 107 722.00 | | | 107 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 371.00 | | | 71 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 232.00 | | | 82 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 131.00 | | | 48 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 534.00 | | | 206 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 257.00 | | | 314 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 534.00 | | | 206 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 666.00 | 78 926.00 | 345 592.00 | 266 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 666.00 | 78 926.00 | 345 592.00 | 266 666.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 053.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 538.00 | |
GN Différences positives de change | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 505.00 | | | 71 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 505.00 | | | 71 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 505.00 | | | -71 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 934.00 | | | 43 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 329.00 | | | 346 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 496.00 | | | 237 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 832.00 | | | 108 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 328.00 | | | 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 934.00 | 43 934.00 | | 43 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 131.00 | 48 131.00 | | 48 131.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VI Groupe et associés | 71 371.00 | 71 371.00 | | 71 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VW T.V.A. | 34 873.00 | 34 873.00 | | 34 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 534.00 | 206 534.00 | | 206 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
ST Autres comptes | 86 625.00 | | | 86 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 333.00 | | | 53 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 053.00 | | | 122 053.00 |