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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
060 Stock marchandises | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
072 Créances – Autres | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
084 Disponibilités | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
110 Total général Actif | 21 091.00 | | 21 091.00 | 21 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 420.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 581.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 228 150.00 | | | 228 150.00 |
214 Production vendue de biens – France | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 222.00 | | | 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 150.00 | | | 228 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 475.00 | | | -12 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 254.00 | | | 79 254.00 |
242 Autres charges externes. | 72 802.00 | | | 72 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 260.00 | | | 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 496.00 | | | 75 496.00 |
252 Charges sociales | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 032.00 | | | 233 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 881.00 | | | -4 881.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
294 Charges financières | 664.00 | | | 664.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 004.00 | | | -4 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 300.00 | | | 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 420.00 | | | 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 420.00 | | | 420.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 056.00 | | | 16 056.00 |