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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 766.00 | | 101 766.00 | 101 766.00 |
BZ Autres créances | 128 509.00 | | 128 509.00 | 128 509.00 |
CF Disponibilités | 28 610.00 | | 28 610.00 | 28 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 886.00 | | 258 886.00 | 258 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 886.00 | | 258 886.00 | 258 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -433 609.00 | | | -433 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 678.00 | | | 45 678.00 |
DL TOTAL (I) | -87 930.00 | | | -87 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 745.00 | | | 326 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 817.00 | | | 346 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 886.00 | | | 258 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 817.00 | | | 346 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -11 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -11 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 721.00 | | | -2 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 034.00 | | | 50 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 678.00 | | | 45 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 745.00 | 326 745.00 | | 326 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
UX Autres créances clients | 101 767.00 | 101 767.00 | | 101 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 509.00 | 128 509.00 | | 128 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 276.00 | 230 276.00 | | 230 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 817.00 | 346 817.00 | | 346 817.00 |