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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913.00 | 89.00 | 824.00 | 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 430.00 | | 137 430.00 | 137 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 509.00 | 89.00 | 538 420.00 | 538 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CF Disponibilités | 58 377.00 | | 58 377.00 | 58 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 318.00 | | 60 318.00 | 60 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 827.00 | 89.00 | 598 738.00 | 598 827.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 372 852.00 | 345 933.00 | | 372 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 760.00 | 67 919.00 | | 140 760.00 |
DL TOTAL (I) | 519 112.00 | 419 352.00 | | 519 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 036.00 | 86 553.00 | | 42 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 276.00 | 157.00 | | 34 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 314.00 | 2 464.00 | | 3 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 626.00 | 89 173.00 | | 79 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 738.00 | 508 525.00 | | 598 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 276.00 | | | 34 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | 1 922.00 | | 2 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 607.00 | 79 007.00 | | 151 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 847.00 | 11 088.00 | | 10 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 760.00 | 67 919.00 | | 140 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 470.00 | | 135 495.00 | 494 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 455.00 | 537 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 455.00 | 538 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 470.00 | | 134 582.00 | 494 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 430.00 | 137 430.00 | | 137 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 036.00 | 42 036.00 | | 42 036.00 |
VI Groupe et associés | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 371.00 | 139 371.00 | | 139 371.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 626.00 | 79 626.00 | | 79 626.00 |