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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 93 998.00 | | 93 998.00 | 93 998.00 |
BZ Autres créances | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 505.00 | | 23 505.00 | 23 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 503.00 | | 117 503.00 | 117 503.00 |
CU Autres participations | 93 998.00 | | 93 998.00 | 93 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 72 738.00 | | | 72 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
DL TOTAL (I) | 113 201.00 | | | 113 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 503.00 | | | 117 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 93 998.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 93 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VC Groupe et associés | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VI Groupe et associés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |