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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 270.00 | 1 250.00 | 20.00 | 1 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 061.00 | 6 887.00 | 3 174.00 | 10 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 331.00 | 8 137.00 | 3 194.00 | 11 331.00 |
060 Stock marchandises | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
072 Créances – Autres | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
084 Disponibilités | 73 452.00 | | 73 452.00 | 73 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 840.00 | | 79 840.00 | 79 840.00 |
110 Total général Actif | 91 171.00 | 8 137.00 | 83 034.00 | 91 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 431.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 303.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 034.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 827.00 | 443.00 | 1 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683.00 | 642.00 | 1 041.00 | 1 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 378.00 | 3 843.00 | 4 535.00 | 8 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 331.00 | 5 312.00 | 6 019.00 | 11 331.00 |
BT Marchandises | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BZ Autres créances | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CF Disponibilités | 41 352.00 | | 41 352.00 | 41 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 687.00 | | 52 687.00 | 52 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 018.00 | 5 312.00 | 58 706.00 | 64 018.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 343.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 160.00 | 41 186.00 | | 68 160.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 160.00 | 43 532.00 | | 68 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 682.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 240.00 | 48.00 | | 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 830.00 | | | 830.00 |
242 Autres charges externes. | 12 900.00 | 9 700.00 | | 12 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 482.00 | 1 474.00 | | 1 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 960.00 | 8 564.00 | | 20 960.00 |
252 Charges sociales | 2 154.00 | 2 083.00 | | 2 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 398.00 | 25 378.00 | | 41 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 762.00 | 18 154.00 | | 26 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 014.00 | 2 723.00 | | 4 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 568.00 | 15 431.00 | | 22 568.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 431.00 | 4 510.00 | | 15 431.00 |
DL TOTAL (I) | 21 942.00 | 6 510.00 | | 21 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 512.00 | 2 466.00 | | 2 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 297.00 | 1 145.00 | | 11 297.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 360.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 765.00 | 26 143.00 | | 36 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 706.00 | 32 653.00 | | 58 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 765.00 | 26 143.00 | | 36 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
FA Ventes de marchandises | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 528.00 | | 43 528.00 | 43 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 154.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | 367.00 | | 2 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 532.00 | 26 992.00 | | 43 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 101.00 | 22 481.00 | | 28 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 431.00 | 4 510.00 | | 15 431.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 487.00 | 2 825.00 | | 2 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | 423.00 | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 083.00 | 2 402.00 | | 2 083.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 253.00 | 34 253.00 | | 34 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 765.00 | 36 765.00 | | 36 765.00 |