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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 267.00 | 19 071.00 | 8 196.00 | 27 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 267.00 | 19 071.00 | 8 196.00 | 27 267.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
072 Créances – Autres | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 67 748.00 | | 67 748.00 | 67 748.00 |
084 Disponibilités | 50 137.00 | | 50 137.00 | 50 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 515.00 | | 129 515.00 | 129 515.00 |
110 Total général Actif | 156 782.00 | 19 071.00 | 137 711.00 | 156 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 711.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 209.00 | 240 046.00 | | 268 209.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 217.00 | 240 046.00 | | 268 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 207.00 | 105 164.00 | | 113 207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 787.00 | -1 771.00 | | 787.00 |
242 Autres charges externes. | 60 054.00 | 46 300.00 | | 60 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 242.00 | 1 401.00 | | 1 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 855.00 | 60 871.00 | | 60 855.00 |
252 Charges sociales | 3 142.00 | 2 894.00 | | 3 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 131.00 | 220 699.00 | | 245 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 086.00 | 19 347.00 | | 23 086.00 |
280 Produits financiers | 216.00 | 288.00 | | 216.00 |
294 Charges financières | 375.00 | 600.00 | | 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 254.00 | 2 687.00 | | 3 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 673.00 | 16 348.00 | | 19 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 503.00 | | | 17 503.00 |