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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 636.00 | 5 630.00 | 5 006.00 | 10 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 361 471.00 | | 361 471.00 | 361 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 842.00 | 5 630.00 | 1 076 211.00 | 1 081 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
BZ Autres créances | 330 284.00 | | 330 284.00 | 330 284.00 |
CF Disponibilités | 46 673.00 | | 46 673.00 | 46 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 292.00 | | 395 292.00 | 395 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 133.00 | 5 630.00 | 1 471 503.00 | 1 477 133.00 |
CU Autres participations | 709 734.00 | | 709 734.00 | 709 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 055.00 | 382 055.00 | | 382 055.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 206.00 | 38 206.00 | | 38 206.00 |
DG Autres réserves | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
DH Report à nouveau | | -713.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 941.00 | 5 122.00 | | -122 941.00 |
DL TOTAL (I) | 302 206.00 | 425 147.00 | | 302 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 426.00 | 680 202.00 | | 860 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 552.00 | 51 746.00 | | 42 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 977.00 | 36 381.00 | | 244 977.00 |
EA Autres dettes | 21 342.00 | 25 008.00 | | 21 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 297.00 | 793 338.00 | | 1 169 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 503.00 | 1 218 485.00 | | 1 471 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 074.00 | 8 205.00 | | 1 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 074.00 | 8 205.00 | | 1 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 856.00 | 1 989.00 | | 10 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 856.00 | 1 989.00 | | 10 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 782.00 | 6 215.00 | | -9 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 597.00 | -60 919.00 | | -45 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 058.00 | 180 910.00 | | 175 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 000.00 | 175 788.00 | | 298 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 941.00 | 5 122.00 | | -122 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 715.00 | | 40 126.00 | 1 041 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 255.00 | | 3 381.00 | 7 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034 460.00 | | 36 745.00 | 1 034 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 825.00 | 806.00 | | 4 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 825.00 | 806.00 | | 4 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 552.00 | 42 552.00 | | 42 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 246.00 | 40 246.00 | | 40 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 538.00 | 184 538.00 | | 184 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 361 471.00 | 143 064.00 | 218 407.00 | 361 471.00 |
UX Autres créances clients | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VC Groupe et associés | 320 698.00 | 320 698.00 | | 320 698.00 |
VI Groupe et associés | 860 426.00 | 860 426.00 | | 860 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 090.00 | 491 683.00 | 218 407.00 | 710 090.00 |
VW T.V.A. | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 297.00 | 1 169 297.00 | | 1 169 297.00 |