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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 611.00 | 53 034.00 | 275 577.00 | 328 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 441 411.00 | | 441 411.00 | 441 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 747 049.00 | 53 034.00 | 6 694 015.00 | 6 747 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 647 277.00 | | 647 277.00 | 647 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 552 069.00 | | 12 552 069.00 | 12 552 069.00 |
CF Disponibilités | 1 829 090.00 | | 1 829 090.00 | 1 829 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 028 435.00 | | 15 028 435.00 | 15 028 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 775 484.00 | 53 034.00 | 21 722 450.00 | 21 775 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 5 977 027.00 | | 5 977 027.00 | 5 977 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
DH Report à nouveau | 17 901 003.00 | 18 798 910.00 | | 17 901 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 985.00 | 107 466.00 | | 901 985.00 |
DL TOTAL (I) | 20 508 361.00 | 20 606 376.00 | | 20 508 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 000.00 | 2 000 000.00 | | 950 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 483.00 | 416.00 | | 8 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 106.00 | 43 009.00 | | 253 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 089.00 | 2 043 425.00 | | 1 214 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 722 450.00 | 22 649 801.00 | | 21 722 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 089.00 | 2 043 425.00 | | 1 214 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 007 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 152 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 997 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 116 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 416.00 | | | 57 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 416.00 | 3 000.00 | | 57 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 416.00 | -65 200.00 | | 57 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 373.00 | 46 608.00 | | 272 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 926.00 | 403 187.00 | | 1 569 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 941.00 | 295 722.00 | | 667 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 985.00 | 107 466.00 | | 901 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 396 128.00 | | 351 071.00 | 6 396 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 6 418 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 6 747 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 540.00 | | 1 071.00 | 327 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 068 588.00 | | 350 000.00 | 6 068 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 855.00 | 28 179.00 | | 24 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 855.00 | 28 179.00 | | 24 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 441 411.00 | | 441 411.00 | 441 411.00 |
VB T. V. A. | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VC Groupe et associés | 600 556.00 | 600 556.00 | | 600 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 763.00 | 43 763.00 | | 43 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 688.00 | 647 277.00 | 441 411.00 | 1 088 688.00 |