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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 243.00 | 15 912.00 | 91 331.00 | 107 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 631.00 | 412 267.00 | 379 364.00 | 791 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 181.00 | | 137 181.00 | 137 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 131.00 | 428 179.00 | 607 952.00 | 1 036 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
BZ Autres créances | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 926.00 | 428 179.00 | 617 746.00 | 1 045 926.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 661.00 | 32 661.00 | | 32 661.00 |
DH Report à nouveau | -21 429.00 | | | -21 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 582.00 | -21 429.00 | | -16 582.00 |
DL TOTAL (I) | 5 649.00 | 22 232.00 | | 5 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 982.00 | 348 390.00 | | 280 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 552.00 | 130 389.00 | | 86 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 707.00 | 117 903.00 | | 171 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 840.00 | 73 828.00 | | 72 840.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 110.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 096.00 | 670 622.00 | | 612 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 746.00 | 692 854.00 | | 617 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 631 433.00 | | 1 631 433.00 | 1 631 433.00 |
FG Production vendue services | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 820.00 | | 1 634 820.00 | 1 634 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 997 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 094.00 | |
GE Autres charges | | | 18 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 087.00 | 11 720.00 | | 17 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 087.00 | 11 720.00 | | 17 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 349.00 | 30 378.00 | | 14 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 349.00 | 30 378.00 | | 14 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 738.00 | -18 657.00 | | 2 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 050.00 | 1 647 627.00 | | 1 661 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 632.00 | 1 669 056.00 | | 1 677 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 582.00 | -21 429.00 | | -16 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 085.00 | 70 095.00 | | 358 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 351.00 | 2 562.00 | | 13 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 734.00 | 67 533.00 | | 344 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 553.00 | 86 553.00 | | 86 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 707.00 | 171 707.00 | | 171 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 841.00 | 72 841.00 | | 72 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 982.00 | 84 398.00 | 196 584.00 | 280 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 376.00 | 9 195.00 | 137 182.00 | 146 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 097.00 | 415 513.00 | 196 584.00 | 612 097.00 |