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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 221.00 | 9 783.00 | 41 439.00 | 51 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 526.00 | 5 407.00 | 16 120.00 | 21 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 427.00 | | 22 427.00 | 22 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 174.00 | 15 189.00 | 79 985.00 | 95 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 769.00 | 37 401.00 | 72 368.00 | 109 769.00 |
BZ Autres créances | 26 925.00 | | 26 925.00 | 26 925.00 |
CF Disponibilités | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 572.00 | 37 401.00 | 103 171.00 | 140 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 746.00 | 52 590.00 | 183 156.00 | 235 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
DL TOTAL (I) | 27 628.00 | | | 27 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 234.00 | | | 124 234.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 528.00 | | | 155 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 156.00 | | | 183 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 528.00 | | | 155 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 564.00 | | 434 564.00 | 434 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 564.00 | | 434 564.00 | 434 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 401.00 | |
GE Autres charges | | | 2 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 178.00 | | | 459 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 546.00 | | | 440 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 286.00 | | 35 888.00 | 59 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 526.00 | | 19 221.00 | 53 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 760.00 | | 16 667.00 | 5 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 978.00 | 12 212.00 | | 2 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 978.00 | 12 212.00 | | 2 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 37 401.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 401.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 401.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 150.00 | 32 150.00 | | 32 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 121.00 | 63 121.00 | | 63 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
UX Autres créances clients | 34 967.00 | 34 967.00 | | 34 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 802.00 | 74 802.00 | | 74 802.00 |
VB T. V. A. | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VI Groupe et associés | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 121.00 | 159 121.00 | | 159 121.00 |
VW T.V.A. | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 528.00 | 155 528.00 | | 155 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
ST Autres comptes | 29 780.00 | | | 29 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 662.00 | | | 99 662.00 |
YT Sous‐traitance | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 968.00 | | | 86 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 989.00 | | | 25 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 200.00 | | | 145 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |