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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 920.00 | 50 923.00 | 2 997.00 | 53 920.00 |
AH Fonds commercial | 566 880.00 | | 566 880.00 | 566 880.00 |
AP Constructions | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 393.00 | 6 082.00 | 3 311.00 | 9 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 702.00 | 23 924.00 | 11 778.00 | 35 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 428.00 | 81 585.00 | 605 843.00 | 687 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BT Marchandises | 27 209.00 | | 27 209.00 | 27 209.00 |
BZ Autres créances | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
CF Disponibilités | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 232.00 | | 48 232.00 | 48 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 660.00 | 81 585.00 | 654 075.00 | 735 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -148 645.00 | | | -148 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 560.00 | | | -49 560.00 |
DL TOTAL (I) | -189 405.00 | | | -189 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 622.00 | | | 314 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 042.00 | | | 204 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 675.00 | | | 82 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
EA Autres dettes | 216 893.00 | | | 216 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 480.00 | | | 843 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 075.00 | | | 654 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 570.00 | | | 630 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 201.00 | | | 32 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609 757.00 | | 609 757.00 | 609 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 757.00 | | 609 757.00 | 609 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 441.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 686.00 | | | 686.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 663.00 | | | 142 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 349.00 | | | 143 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 212.00 | | | 129 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 212.00 | | | 129 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 778.00 | | | 764 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 338.00 | | | 814 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 560.00 | | | -49 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 614.00 | | 815.00 | 686 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 920.00 | | | 53 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 880.00 | | | 566 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 937.00 | | 815.00 | 44 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 144.00 | 26 441.00 | | 55 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 653.00 | 17 270.00 | | 33 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 491.00 | 9 171.00 | | 21 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 663.00 | | 142 663.00 | 142 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 663.00 | | 142 663.00 | 142 663.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 142 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 675.00 | 82 675.00 | | 82 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 894.00 | 216 894.00 | | 216 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | | | 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 996.00 | 32 996.00 | | 32 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 626.00 | 68 715.00 | 212 911.00 | 281 626.00 |
VI Groupe et associés | 204 042.00 | 204 042.00 | | 204 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 490.00 | | | 66 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 278.00 | 31 278.00 | | 31 278.00 |
VW T.V.A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 481.00 | 630 570.00 | 212 911.00 | 843 481.00 |