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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 378.00 | 822.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 107.00 | 19 164.00 | 32 943.00 | 52 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 973.00 | 52 673.00 | 87 300.00 | 139 973.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 541.00 | 72 215.00 | 494 325.00 | 566 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BT Marchandises | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
BZ Autres créances | 25 968.00 | | 25 968.00 | 25 968.00 |
CF Disponibilités | 89 136.00 | | 89 136.00 | 89 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 042.00 | | 124 042.00 | 124 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 583.00 | 72 215.00 | 618 368.00 | 690 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -191 378.00 | | | -191 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
DL TOTAL (I) | -153 609.00 | | | -153 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 978.00 | | | 657 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 880.00 | | | 85 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 978.00 | | | 771 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 368.00 | | | 618 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 978.00 | | | 771 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 705 413.00 | | 705 413.00 | 705 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 413.00 | | 705 413.00 | 705 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 118.00 | |
GE Autres charges | | | 2 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 790.00 | | | 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 129.00 | | | -1 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 204.00 | | | 706 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 435.00 | | | 698 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 738.00 | 6 803.00 | | 559 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 200.00 | | | 371 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 778.00 | 6 803.00 | | 187 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 097.00 | 25 119.00 | | 47 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 240.00 | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 959.00 | 24 879.00 | | 46 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 978.00 | 657 978.00 | | 657 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 728.00 | 25 968.00 | 760.00 | 26 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 978.00 | 771 978.00 | | 771 978.00 |