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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916.00 | 65.00 | 851.00 | 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 444.00 | 65.00 | 7 379.00 | 7 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 392.00 | | 28 392.00 | 28 392.00 |
BZ Autres créances | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 878.00 | | 32 879.00 | 32 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 322.00 | 65.00 | 40 257.00 | 40 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 087.00 | | | -29 087.00 |
DL TOTAL (I) | -22 721.00 | | | -22 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 602.00 | | | 38 602.00 |
EA Autres dettes | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 978.00 | | | 62 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 257.00 | | | 40 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 978.00 | | | 62 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 306.00 | | 163 306.00 | 163 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 306.00 | | 163 306.00 | 163 306.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | | | 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 727.00 | | | -4 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 319.00 | | | 163 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 406.00 | | | 192 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 087.00 | | | -29 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 153.00 | | 5 544.00 | 10 153.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 253.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 253.00 | 6 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 253.00 | 7 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 916.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 153.00 | | 4 629.00 | 5 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986.00 | 263.00 | 1 183.00 | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986.00 | 263.00 | 1 183.00 | 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
UX Autres créances clients | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
VB T. V. A. | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VI Groupe et associés | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 406.00 | 32 878.00 | 6 529.00 | 39 406.00 |
VW T.V.A. | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 978.00 | 62 978.00 | | 62 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147.00 | | | 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
ST Autres comptes | 46 020.00 | | | 46 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 168.00 | | | 54 168.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147.00 | | | 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 661.00 | | | 32 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 174.00 | | | 109 174.00 |