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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 216.00 | 97 806.00 | 26 410.00 | 124 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217 131.00 | 824 195.00 | 392 936.00 | 1 217 131.00 |
AX Avances et acomptes | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 409.00 | 923 501.00 | 441 909.00 | 1 365 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BT Marchandises | 516 952.00 | | 516 952.00 | 516 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
BZ Autres créances | 78 372.00 | | 78 372.00 | 78 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 652.00 | | 98 652.00 | 98 652.00 |
CF Disponibilités | 18 214.00 | | 18 214.00 | 18 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 266.00 | | 754 266.00 | 754 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 676.00 | 923 501.00 | 1 196 175.00 | 2 119 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 775.00 | 13 376.00 | | 17 775.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 610.00 | 47 013.00 | | 64 610.00 |
DG Autres réserves | 132 509.00 | 66 522.00 | | 132 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 158.00 | 87 983.00 | | 73 158.00 |
DL TOTAL (I) | 517 052.00 | 443 894.00 | | 517 052.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 848.00 | 347 302.00 | | 294 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 836.00 | 74 855.00 | | 74 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 780.00 | 162 656.00 | | 187 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 741.00 | 133 406.00 | | 111 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 300.00 | | |
EA Autres dettes | 9 918.00 | 9 038.00 | | 9 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 123.00 | 727 557.00 | | 679 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 175.00 | 1 201 451.00 | | 1 196 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 248.00 | | 28 412.00 | 1 337 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 1 365 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 1 363 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 748.00 | | 28 412.00 | 1 335 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 703.00 | 130 927.00 | 129.00 | 792 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 203.00 | 130 927.00 | 129.00 | 791 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 780.00 | 187 780.00 | | 187 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 741.00 | 111 741.00 | | 111 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 754.00 | 84 754.00 | | 84 754.00 |
UX Autres créances clients | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 926.00 | 144 926.00 | | 144 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 922.00 | 149 922.00 | | 149 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 206.00 | | | 197 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 373.00 | 78 373.00 | | 78 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 842.00 | 118 842.00 | | 118 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 123.00 | 679 123.00 | | 679 123.00 |