| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 172.00 | 3 834.00 | 4 338.00 | 8 172.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 809.00 | 27 600.00 | 7 209.00 | 34 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 207.00 | 27 608.00 | 10 598.00 | 38 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 985.00 | | 26 985.00 | 26 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 172.00 | 59 043.00 | 169 129.00 | 228 172.00 |
BT Marchandises | 102 162.00 | | 102 162.00 | 102 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 430.00 | 478.00 | 112 952.00 | 113 430.00 |
BZ Autres créances | 71 462.00 | | 71 462.00 | 71 462.00 |
CF Disponibilités | 221 279.00 | | 221 279.00 | 221 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 508 333.00 | 478.00 | 507 855.00 | 508 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 505.00 | 59 521.00 | 676 984.00 | 736 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 42 879.00 | 158 728.00 | | 42 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 538.00 | -115 849.00 | | 5 538.00 |
DL TOTAL (I) | 57 217.00 | 51 679.00 | | 57 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 603.00 | 566 603.00 | | 395 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 908.00 | 165 187.00 | | 222 908.00 |
EA Autres dettes | 982.00 | 1 238.00 | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 768.00 | 733 302.00 | | 619 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 984.00 | 784 981.00 | | 676 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 768.00 | 733 302.00 | | 619 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 790 216.00 | 825 080.00 | 1 615 296.00 | 790 216.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 216.00 | 825 080.00 | 1 615 296.00 | 790 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 067 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 353.00 | |
GE Autres charges | | | 13 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 153.00 | 10 000.00 | | 12 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 192.00 | 90.00 | | 14 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254.00 | 147.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 446.00 | 237.00 | | 14 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 446.00 | -237.00 | | -14 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 301.00 | 1 400 588.00 | | 1 618 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 763.00 | 1 516 437.00 | | 1 612 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 538.00 | -115 849.00 | | 5 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 449.00 | | 6 497.00 | 223 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 774.00 | 228 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 774.00 | 73 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 490.00 | | 4 682.00 | 123 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 974.00 | | 1 815.00 | 72 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 209.00 | 10 607.00 | 1 774.00 | 50 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | 344.00 | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 719.00 | 10 263.00 | 1 774.00 | 46 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 478.00 | | | 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478.00 | | | 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478.00 | | | 478.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 603.00 | 395 603.00 | | 395 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 609.00 | 71 609.00 | | 71 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 072.00 | 134 072.00 | | 134 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 985.00 | | 26 985.00 | 26 985.00 |
UX Autres créances clients | 112 856.00 | 112 856.00 | | 112 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VB T. V. A. | 66 803.00 | 66 803.00 | | 66 803.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 877.00 | 184 892.00 | 26 985.00 | 211 877.00 |
VW T.V.A. | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 768.00 | 619 768.00 | | 619 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 885.00 | 5 480.00 | | 8 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 777.00 | 12 811.00 | | 7 777.00 |
ST Autres comptes | 23 141.00 | 50 574.00 | | 23 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 081.00 | 185 030.00 | | 108 081.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 885.00 | 5 480.00 | | 8 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 043.00 | 151 301.00 | | 158 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 521.00 | 243 267.00 | | 142 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 134.00 | 248 415.00 | | 144 134.00 |