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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 234.00 | | 57 234.00 | 57 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 370.00 | 1 880.00 | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 421.00 | 16 229.00 | 24 192.00 | 40 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 005.00 | 16 599.00 | 85 406.00 | 102 005.00 |
BT Marchandises | 167 540.00 | | 167 540.00 | 167 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 648.00 | | 44 648.00 | 44 648.00 |
BZ Autres créances | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
CF Disponibilités | 51 193.00 | | 51 193.00 | 51 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 980.00 | | 286 980.00 | 286 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 984.00 | 16 599.00 | 372 385.00 | 388 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 055.00 | 131 098.00 | | 111 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 101.00 | -20 042.00 | | -259 101.00 |
DL TOTAL (I) | -138 046.00 | 121 055.00 | | -138 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 056.00 | 98 485.00 | | 192 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 6 000.00 | | 7 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 107.00 | 87 961.00 | | 191 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 779.00 | 29 570.00 | | 111 779.00 |
EA Autres dettes | 4 069.00 | 652.00 | | 4 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 431.00 | 222 669.00 | | 510 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 385.00 | 343 724.00 | | 372 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 509.00 | | 17 196.00 | 99 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 700.00 | 102 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 700.00 | 40 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 234.00 | | 2 250.00 | 57 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 975.00 | | 14 146.00 | 40 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 800.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 919.00 | 7 719.00 | 5 039.00 | 13 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 370.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 919.00 | 7 349.00 | 5 039.00 | 13 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 107.00 | 191 107.00 | | 191 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 088.00 | 34 088.00 | | 34 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 957.00 | 74 957.00 | | 74 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 38 096.00 | 38 096.00 | | 38 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VB T. V. A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 415.00 | 69 915.00 | 103 500.00 | 173 415.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 347.00 | 68 247.00 | 2 100.00 | 70 347.00 |
VW T.V.A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 012.00 | 402 511.00 | 103 500.00 | 506 012.00 |