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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 502.00 | 30 953.00 | 34 549.00 | 65 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 521 236.00 | 1 122 510.00 | 398 726.00 | 1 521 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 360.00 | | 29 360.00 | 29 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 736 098.00 | 1 153 463.00 | 1 582 636.00 | 2 736 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 562.00 | | 76 562.00 | 76 562.00 |
BZ Autres créances | 27 661.00 | | 27 661.00 | 27 661.00 |
CF Disponibilités | 668 709.00 | | 668 709.00 | 668 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 175.00 | | 794 175.00 | 794 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 273.00 | 1 153 463.00 | 2 376 810.00 | 3 530 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
DH Report à nouveau | 54 876.00 | 148 863.00 | | 54 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 817.00 | -93 988.00 | | 28 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 528.00 | 1 032 711.00 | | 1 061 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 231.00 | 986 324.00 | | 820 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 277.00 | 131 330.00 | | 148 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 603.00 | 367 562.00 | | 221 603.00 |
EA Autres dettes | 122 792.00 | 40 000.00 | | 122 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 282.00 | 1 525 216.00 | | 1 315 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 810.00 | 2 557 927.00 | | 2 376 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 275.00 | 604 986.00 | | 677 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665 133.00 | | 70 965.00 | 2 665 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 736 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 586 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 973.00 | | 70 765.00 | 1 515 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 160.00 | | 200.00 | 29 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 602.00 | 130 860.00 | | 1 022 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 602.00 | 130 860.00 | | 1 022 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 277.00 | 148 277.00 | | 148 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 603.00 | 221 603.00 | | 221 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 172.00 | 125 172.00 | | 125 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 360.00 | | 29 360.00 | 29 360.00 |
UX Autres créances clients | 76 562.00 | 76 562.00 | | 76 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 231.00 | 182 224.00 | 638 007.00 | 820 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 094.00 | | | 166 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 975.00 | 113 615.00 | 29 360.00 | 142 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 282.00 | 677 275.00 | 638 007.00 | 1 315 282.00 |