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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 422.00 | 14 750.00 | 9 671.00 | 24 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 035.00 | 2 284.00 | 1 751.00 | 4 035.00 |
BF Prêts | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 368.00 | 17 034.00 | 20 334.00 | 37 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 270 277.00 | | 270 277.00 | 270 277.00 |
BZ Autres créances | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
CF Disponibilités | 48 093.00 | | 48 093.00 | 48 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 450.00 | | 339 450.00 | 339 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 818.00 | 17 034.00 | 359 784.00 | 376 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 583.00 | | | 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 108.00 | 100 787.00 | | 136 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 300.00 | 35 320.00 | | -32 300.00 |
DL TOTAL (I) | 136 808.00 | 169 108.00 | | 136 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 705.00 | 150 000.00 | | 142 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 372.00 | 175 291.00 | | 38 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 015.00 | 27 796.00 | | 39 015.00 |
EA Autres dettes | 1 882.00 | 568.00 | | 1 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 976.00 | 354 657.00 | | 222 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 784.00 | 523 765.00 | | 359 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 497.00 | 204 657.00 | | 110 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 651.00 | | 7 805.00 | 20 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 651.00 | | 7 805.00 | 20 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 286.00 | 3 748.00 | | 13 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 286.00 | 3 748.00 | | 13 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 372.00 | 38 372.00 | | 38 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
UP Prêts | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
UX Autres créances clients | 270 277.00 | 269 694.00 | 583.00 | 270 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 622.00 | 30 143.00 | 112 479.00 | 142 622.00 |
VI Groupe et associés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 269.00 | 299 686.00 | 583.00 | 300 269.00 |
VW T.V.A. | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 976.00 | 110 497.00 | 112 479.00 | 222 976.00 |