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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 303 177.00 | 5 051 335.00 | 16 251 842.00 | 21 303 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898 319.00 | | 898 319.00 | 898 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 201 495.00 | 5 051 335.00 | 17 150 161.00 | 22 201 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 400.00 | | 211 400.00 | 211 400.00 |
BZ Autres créances | 291 652.00 | | 291 652.00 | 291 652.00 |
CF Disponibilités | 600 203.00 | | 600 203.00 | 600 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605 863.00 | | 605 863.00 | 605 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 534.00 | | 1 709 534.00 | 1 709 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 287 488.00 | 5 051 335.00 | 19 236 153.00 | 24 287 488.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 376 459.00 | | 376 459.00 | 376 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 304 044.00 | 141 504.00 | | 304 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 588.00 | 162 541.00 | | 92 588.00 |
DK Provisions réglementées | 1 285 199.00 | 970 977.00 | | 1 285 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 831.00 | 1 286 022.00 | | 1 692 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 705 518.00 | 14 714 480.00 | | 13 705 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 790 544.00 | 3 825 229.00 | | 3 790 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 260.00 | 22 263.00 | | 47 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 543 322.00 | 18 566 318.00 | | 17 543 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 236 153.00 | 19 852 340.00 | | 19 236 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 790 544.00 | | | 3 790 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 184 675.00 | | 2 184 675.00 | 2 184 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 675.00 | | 2 184 675.00 | 2 184 675.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867 133.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 513.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314 221.00 | 314 221.00 | | 314 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 221.00 | 315 734.00 | | 314 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314 221.00 | -315 658.00 | | -314 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 330.00 | 63 474.00 | | 33 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 087.00 | 2 274 849.00 | | 2 185 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 500.00 | 2 112 308.00 | | 2 092 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 588.00 | 162 541.00 | | 92 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 201 495.00 | | | 22 201 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 898 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 201 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 303 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 303 177.00 | | | 21 303 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898 319.00 | | | 898 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 216 017.00 | 835 317.00 | | 4 216 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 216 017.00 | 835 317.00 | | 4 216 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 970 977.00 | 314 221.00 | | 970 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970 977.00 | 314 221.00 | | 970 977.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 314 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898 319.00 | | 898 319.00 | 898 319.00 |
UX Autres créances clients | 211 400.00 | 211 400.00 | | 211 400.00 |
VB T. V. A. | 53 781.00 | 53 781.00 | | 53 781.00 |
VC Groupe et associés | 204 726.00 | 204 726.00 | | 204 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 705 518.00 | 1 054 370.00 | 4 318 325.00 | 13 705 518.00 |
VI Groupe et associés | 3 790 544.00 | 3 790 544.00 | | 3 790 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 987 016.00 | | | 987 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
VP Divers | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605 863.00 | 88 380.00 | 517 483.00 | 605 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 007 234.00 | 591 432.00 | 1 415 802.00 | 2 007 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 543 322.00 | 4 892 174.00 | 4 318 325.00 | 17 543 322.00 |