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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 361.00 | 18 300.00 | 34 060.00 | 52 361.00 |
040 Immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 563.00 | 18 300.00 | 52 262.00 | 70 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
084 Disponibilités | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 468.00 | | 32 468.00 | 32 468.00 |
110 Total général Actif | 103 031.00 | 18 300.00 | 84 730.00 | 103 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 320.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 951.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 200.00 | | | 149 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
230 Autres produits | 35 113.00 | | | 35 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 735.00 | | | 187 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 500.00 | | | 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 290.00 | | | 84 290.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 239.00 | | | 239.00 |
242 Autres charges externes. | 36 656.00 | | | 36 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 774.00 | | | 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
252 Charges sociales | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 291.00 | | | 172 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
290 Produits exceptionnels | 159.00 | | | 159.00 |
294 Charges financières | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 540.00 | | | 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 38 902.00 | | | 38 902.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 612.00 | | | 31 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 952.00 | | | 38 952.00 |