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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 730 000.00 | 1 238 014.00 | 7 491 986.00 | 8 730 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 730 000.00 | 1 238 014.00 | 7 491 986.00 | 8 730 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 916.00 | | 30 916.00 | 30 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 815.00 | | 54 815.00 | 54 815.00 |
BZ Autres créances | 31 155.00 | | 31 155.00 | 31 155.00 |
CF Disponibilités | 70 578.00 | | 70 578.00 | 70 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 271.00 | | 196 271.00 | 196 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 284 014.00 | 1 238 014.00 | 8 046 000.00 | 9 284 014.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 357 742.00 | | 357 742.00 | 357 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -297 610.00 | -227 465.00 | | -297 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 957.00 | -70 145.00 | | -57 957.00 |
DK Provisions réglementées | 341 872.00 | 214 731.00 | | 341 872.00 |
DL TOTAL (I) | -3 696.00 | -72 879.00 | | -3 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 961.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 893 161.00 | 8 363 193.00 | | 7 893 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 075.00 | 21 413.00 | | 142 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 049 696.00 | 8 421 027.00 | | 8 049 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 046 000.00 | 8 348 148.00 | | 8 046 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 867 417.00 | | 867 417.00 | 867 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 417.00 | | 867 417.00 | 867 417.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 886.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 501.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 140.00 | 127 140.00 | | 127 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 140.00 | 127 166.00 | | 127 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 140.00 | -126 665.00 | | -127 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 417.00 | 871 038.00 | | 867 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 374.00 | 941 183.00 | | 925 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 957.00 | -70 145.00 | | -57 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 730 000.00 | | | 8 730 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 730 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 730 000.00 | | | 8 730 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 128.00 | 345 886.00 | | 892 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 128.00 | 345 886.00 | | 892 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 214 731.00 | 127 140.00 | | 214 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 731.00 | 127 140.00 | | 214 731.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 893 161.00 | 398 329.00 | 1 647 190.00 | 7 893 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 075.00 | 142 075.00 | | 142 075.00 |
UX Autres créances clients | 54 815.00 | 54 815.00 | | 54 815.00 |
VB T. V. A. | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 777.00 | 94 777.00 | | 94 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 049 696.00 | 554 863.00 | 1 647 190.00 | 8 049 696.00 |