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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 424.00 | 12 383.00 | 8 040.00 | 20 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 535.00 | 80 972.00 | 110 563.00 | 191 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 064.00 | | 100 064.00 | 100 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 644.00 | 93 355.00 | 228 289.00 | 321 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 199.00 | | 311 199.00 | 311 199.00 |
BZ Autres créances | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 8 739.00 | 41 261.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 654 324.00 | | 654 324.00 | 654 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 377.00 | 8 739.00 | 1 033 638.00 | 1 042 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 021.00 | 102 094.00 | 1 261 927.00 | 1 364 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 66 040.00 | 1 295.00 | | 66 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 541.00 | 151 245.00 | | 227 541.00 |
DL TOTAL (I) | 351 331.00 | 210 290.00 | | 351 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 399.00 | 263 589.00 | | 316 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 143.00 | 247 105.00 | | 301 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 225.00 | 178 643.00 | | 206 225.00 |
EA Autres dettes | 5 964.00 | 5 747.00 | | 5 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 365.00 | 48 965.00 | | 80 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 596.00 | 744 049.00 | | 910 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 927.00 | 954 339.00 | | 1 261 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 404.00 | 496 671.00 | | 666 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 331.00 | | 98 079.00 | 224 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766.00 | 321 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | 191 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 924.00 | | 8 500.00 | 11 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 793.00 | | 88 508.00 | 103 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 614.00 | | 1 072.00 | 108 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 552.00 | 13 569.00 | 766.00 | 80 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 203.00 | 1 180.00 | | 11 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 349.00 | 12 389.00 | 766.00 | 69 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 143.00 | 301 143.00 | | 301 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 993.00 | 79 993.00 | | 79 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 406.00 | 60 406.00 | | 60 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 529.00 | 53 529.00 | | 53 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 365.00 | 80 365.00 | | 80 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
UX Autres créances clients | 311 199.00 | 311 199.00 | | 311 199.00 |
VB T. V. A. | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 201.00 | 71 010.00 | 244 191.00 | 315 201.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 674.00 | 338 052.00 | 9 622.00 | 347 674.00 |
VW T.V.A. | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 595.00 | 666 404.00 | 244 191.00 | 910 595.00 |