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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 828.00 | 9 848.00 | 979.00 | 10 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 672.00 | 10 421.00 | 6 251.00 | 16 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 200.00 | | 84 200.00 | 84 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 699.00 | 20 269.00 | 91 430.00 | 111 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
BT Marchandises | 111 814.00 | | 111 814.00 | 111 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 284.00 | 5 611.00 | 77 673.00 | 83 284.00 |
BZ Autres créances | 70 302.00 | | 70 302.00 | 70 302.00 |
CF Disponibilités | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 536.00 | 5 611.00 | 291 925.00 | 297 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 236.00 | 25 880.00 | 383 356.00 | 409 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1 708 211.00 | -1 520 704.00 | | -1 708 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 283.00 | -187 508.00 | | -210 283.00 |
DL TOTAL (I) | -1 868 494.00 | -1 658 211.00 | | -1 868 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 340.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 174 402.00 | 1 988 766.00 | | 2 174 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 000.00 | 38 154.00 | | 38 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 800.00 | 51 322.00 | | 38 800.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | 394.00 | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 850.00 | 2 078 977.00 | | 2 251 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 356.00 | 420 766.00 | | 383 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 520 459.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 521 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 746.00 | 80.00 | | 2 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 746.00 | 80.00 | | 2 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 746.00 | 80.00 | | 2 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 714.00 | 609 645.00 | | 534 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 997.00 | 797 152.00 | | 744 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 283.00 | -187 508.00 | | -210 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 274.00 | | 2 425.00 | 109 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 247.00 | | 2 425.00 | 14 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 200.00 | | | 84 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 652.00 | 2 617.00 | | 17 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 348.00 | 500.00 | | 9 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 304.00 | 2 117.00 | | 8 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 200.00 | | 84 200.00 | 84 200.00 |
UX Autres créances clients | 75 742.00 | 75 742.00 | | 75 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VB T. V. A. | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VC Groupe et associés | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 2 174 402.00 | 2 174 402.00 | | 2 174 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 300.00 | 156 100.00 | 84 200.00 | 240 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 850.00 | 2 251 850.00 | | 2 251 850.00 |