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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987.00 | 834.00 | 153.00 | 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 592.00 | 34 397.00 | 16 194.00 | 50 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 526.00 | 36 179.00 | 16 347.00 | 52 526.00 |
BT Marchandises | 45 388.00 | | 45 388.00 | 45 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 274.00 | | 185 274.00 | 185 274.00 |
BZ Autres créances | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CF Disponibilités | 174 762.00 | | 174 762.00 | 174 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 260.00 | | 410 260.00 | 410 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 786.00 | 36 179.00 | 426 608.00 | 462 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 720.00 | 106 720.00 | | 106 720.00 |
DH Report à nouveau | -60 880.00 | -63 802.00 | | -60 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 899.00 | 2 922.00 | | 95 899.00 |
DL TOTAL (I) | 153 420.00 | 57 520.00 | | 153 420.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 416.00 | 289 852.00 | | 121 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 818.00 | 84 584.00 | | 99 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 292.00 | 39 372.00 | | 50 292.00 |
EA Autres dettes | 1 663.00 | 2 820.00 | | 1 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 188.00 | 416 628.00 | | 273 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 608.00 | 474 148.00 | | 426 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 047.00 | | | 59 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 521.00 | 52 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 521.00 | 51 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947.00 | | | 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 100.00 | | | 58 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 213.00 | 9 486.00 | 6 521.00 | 33 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947.00 | | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 266.00 | 9 486.00 | 6 521.00 | 32 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 818.00 | 99 818.00 | | 99 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UX Autres créances clients | 185 273.00 | 185 273.00 | | 185 273.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 415.00 | 40 943.00 | 80 472.00 | 121 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 429.00 | | | 118 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 110.00 | 190 110.00 | | 190 110.00 |
VW T.V.A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 188.00 | 192 715.00 | 80 472.00 | 273 188.00 |