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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 574.00 | | 273 574.00 | 273 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 630 237.00 | 408 801.00 | 221 436.00 | 630 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 594.00 | 1 237.00 | 357.00 | 1 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 833.00 | 134 526.00 | 107 307.00 | 241 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 627.00 | 544 564.00 | 1 029 064.00 | 1 573 627.00 |
BN En cours de production de biens | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
BT Marchandises | 59 690.00 | | 59 690.00 | 59 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 629.00 | 92 893.00 | 652 736.00 | 745 629.00 |
BZ Autres créances | 548 883.00 | | 548 883.00 | 548 883.00 |
CF Disponibilités | 86 218.00 | | 86 218.00 | 86 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 612.00 | 92 893.00 | 1 361 719.00 | 1 454 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 240.00 | 637 457.00 | 2 390 783.00 | 3 028 240.00 |
CU Autres participations | 419 790.00 | | 419 790.00 | 419 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
DG Autres réserves | 299 980.00 | | | 299 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 122.00 | | | 57 122.00 |
DL TOTAL (I) | 973 911.00 | | | 973 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 356.00 | | | 509 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 737.00 | | | 152 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 793.00 | | | 302 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 609.00 | | | 177 609.00 |
EA Autres dettes | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 791.00 | | | 246 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 871.00 | | | 1 416 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 783.00 | | | 2 390 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 228.00 | | | 1 065 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | | | 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 053.00 | | 214 633.00 | 1 615 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 059.00 | 1 573 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | 903 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 459.00 | 243 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 411.00 | | 85 000.00 | 822 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 253.00 | | 109 634.00 | 386 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 390.00 | | 20 000.00 | 406 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 110.00 | 134 513.00 | 256 059.00 | 666 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 966.00 | 106 435.00 | 3 600.00 | 305 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 145.00 | 28 078.00 | 252 459.00 | 360 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 236.00 | 4 469.00 | 3 811.00 | 92 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 236.00 | 4 469.00 | 3 811.00 | 92 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 236.00 | 4 469.00 | 3 811.00 | 92 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 469.00 | 3 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 793.00 | 302 793.00 | | 302 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 181.00 | 28 181.00 | | 28 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 791.00 | 246 791.00 | | 246 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 630 020.00 | 630 020.00 | | 630 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 609.00 | 115 609.00 | | 115 609.00 |
VB T. V. A. | 26 784.00 | 26 784.00 | | 26 784.00 |
VC Groupe et associés | 353 610.00 | 353 610.00 | | 353 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 852.00 | 157 209.00 | 351 643.00 | 508 852.00 |
VI Groupe et associés | 152 737.00 | 152 737.00 | | 152 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 963.00 | | | 144 963.00 |
VP Divers | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 721.00 | 38 721.00 | | 38 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 089.00 | 1 297 489.00 | 6 600.00 | 1 304 089.00 |
VW T.V.A. | 102 162.00 | 102 162.00 | | 102 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 656.00 | 1 054 013.00 | 351 643.00 | 1 405 656.00 |