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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 8 313.00 | 11 688.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 568 000.00 | | 568 000.00 | 568 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
AP Constructions | 291 808.00 | 176 691.00 | 115 117.00 | 291 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 372.00 | 116 145.00 | 20 228.00 | 136 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 933.00 | 36 566.00 | 21 367.00 | 57 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 215.00 | 337 824.00 | 754 392.00 | 1 092 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 150 495.00 | | 150 495.00 | 150 495.00 |
CF Disponibilités | 83 383.00 | | 83 383.00 | 83 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 912.00 | | 251 912.00 | 251 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 127.00 | 337 824.00 | 1 006 304.00 | 1 344 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 339.00 | -280 436.00 | | -168 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 268.00 | 112 096.00 | | 112 268.00 |
DL TOTAL (I) | 193 928.00 | 81 661.00 | | 193 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 286.00 | 459 019.00 | | 281 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 142.00 | 160 562.00 | | 162 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 430.00 | 258 480.00 | | 287 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 229.00 | 115 683.00 | | 81 229.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 376.00 | 993 744.00 | | 812 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 304.00 | 1 075 404.00 | | 1 006 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 142.00 | | | 162 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 615.00 | | 11 368.00 | 1 081 615.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 396.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 396.00 | 17 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767.00 | 1 092 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371.00 | 486 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 109.00 | | | 588 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 512.00 | | 10 972.00 | 475 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 993.00 | | 396.00 | 17 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 688.00 | 97 414.00 | | 240 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 897.00 | 2 525.00 | | 5 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 791.00 | 94 889.00 | 279.00 | 234 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 430.00 | 287 430.00 | | 287 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 008.00 | 42 008.00 | | 42 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
VB T. V. A. | 35 464.00 | | | 35 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 286.00 | 174 613.00 | 106 673.00 | 281 286.00 |
VI Groupe et associés | 162 142.00 | 162 142.00 | | 162 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 186.00 | | | 70 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 845.00 | | | 44 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 751.00 | 152 858.00 | 17 893.00 | 170 751.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 376.00 | 705 702.00 | 106 673.00 | 812 376.00 |