| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 398.00 | 7 850.00 | 3 548.00 | 11 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 238.00 | 7 850.00 | 88 388.00 | 96 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 351.00 | 10 470.00 | 464 880.00 | 475 351.00 |
BZ Autres créances | 253 081.00 | | 253 081.00 | 253 081.00 |
CF Disponibilités | 108 127.00 | | 108 127.00 | 108 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 848 415.00 | 10 470.00 | 837 945.00 | 848 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 653.00 | 18 320.00 | 926 333.00 | 944 653.00 |
CU Autres participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 388 685.00 | 272 750.00 | | 388 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 582.00 | 145 935.00 | | 51 582.00 |
DK Provisions réglementées | 43.00 | 33.00 | | 43.00 |
DL TOTAL (I) | 456 216.00 | 434 624.00 | | 456 216.00 |
DP Provisions pour risques | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 965.00 | 9 737.00 | | 53 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 084.00 | 39 099.00 | | 79 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 915.00 | 351 730.00 | | 215 915.00 |
EA Autres dettes | 91 399.00 | 89 999.00 | | 91 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417.00 | 917.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 617.00 | 492 842.00 | | 445 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 333.00 | 927 466.00 | | 926 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 617.00 | 492 842.00 | | 445 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 940.00 | | 1 298.00 | 94 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 100.00 | | 1 298.00 | 10 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 271.00 | 1 622.00 | | 6 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 271.00 | 1 622.00 | | 6 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 084.00 | 79 084.00 | | 79 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 231.00 | 141 231.00 | | 141 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 549.00 | 42 549.00 | | 42 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 399.00 | 91 399.00 | | 91 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
UX Autres créances clients | 456 882.00 | 456 882.00 | | 456 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
VB T. V. A. | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
VC Groupe et associés | 170 919.00 | 170 919.00 | | 170 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VI Groupe et associés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 728.00 | 36 728.00 | | 36 728.00 |
VP Divers | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 222.00 | 736 222.00 | | 736 222.00 |
VW T.V.A. | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 652.00 | 391 652.00 | | 391 652.00 |