| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 776.00 | 785.00 | 990.00 | 1 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 381.00 | 184.00 | 1 197.00 | 1 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 556.00 | 6 412.00 | 15 143.00 | 21 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 144.00 | 7 382.00 | 18 761.00 | 26 144.00 |
BT Marchandises | 48 398.00 | | 48 398.00 | 48 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 564.00 | 16 358.00 | 3 206.00 | 19 564.00 |
BZ Autres créances | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
CF Disponibilités | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 764.00 | 16 358.00 | 69 405.00 | 85 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 908.00 | 23 741.00 | 88 167.00 | 111 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
DH Report à nouveau | 31 073.00 | | | 31 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 344.00 | | | -40 344.00 |
DL TOTAL (I) | -3 079.00 | | | -3 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 803.00 | | | 58 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
EA Autres dettes | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 247.00 | | | 91 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 167.00 | | | 88 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 443.00 | | | 32 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 704.00 | | 96 704.00 | 96 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 704.00 | | 96 704.00 | 96 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 358.00 | |
GE Autres charges | | | 2 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | | | 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 120.00 | | | 119 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 465.00 | | | 159 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 344.00 | | | -40 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 363.00 | | 7 902.00 | 26 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 980.00 | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 121.00 | 26 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 438.00 | 1 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 703.00 | 22 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 419.00 | | 7 222.00 | 19 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 730.00 | | 680.00 | 3 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 795.00 | 4 353.00 | 2 766.00 | 5 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | 362.00 | 1 539.00 | 1 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 832.00 | 3 991.00 | 1 226.00 | 3 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 358.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 358.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 358.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 358.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
VB T. V. A. | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
VI Groupe et associés | 58 803.00 | | 58 803.00 | 58 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207.00 | | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 247.00 | 32 443.00 | 58 803.00 | 91 247.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
ST Autres comptes | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
YT Sous‐traitance | 917.00 | | | 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 421.00 | | | 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 809.00 | | | 53 809.00 |