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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 445.00 | 108 338.00 | 82 107.00 | 190 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 810.00 | 23 794.00 | 59 016.00 | 82 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 401.00 | | 224 401.00 | 224 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 234.00 | 132 132.00 | 369 102.00 | 501 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 562.00 | | 112 562.00 | 112 562.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
BT Marchandises | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 939.00 | 3 559.00 | 245 380.00 | 248 939.00 |
BZ Autres créances | 27 177.00 | | 27 177.00 | 27 177.00 |
CF Disponibilités | 273 694.00 | | 273 694.00 | 273 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 117.00 | 3 559.00 | 690 558.00 | 694 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 351.00 | 135 691.00 | 1 059 660.00 | 1 195 351.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 458 132.00 | | | 458 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 602.00 | | | 90 602.00 |
DL TOTAL (I) | 559 734.00 | | | 559 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 562.00 | | | 177 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 730.00 | | | 156 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 669.00 | | | 144 669.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 926.00 | | | 499 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 660.00 | | | 1 059 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 017.00 | | | 358 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 918.00 | | 50 316.00 | 453 918.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 501 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 340.00 | | 50 316.00 | 447 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 496.00 | 35 636.00 | | 96 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 496.00 | 35 636.00 | | 96 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 671.00 | 888.00 | | 2 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 671.00 | 888.00 | | 2 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 671.00 | 888.00 | | 2 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 730.00 | 156 730.00 | | 156 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 571.00 | 105 571.00 | | 105 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
UX Autres créances clients | 243 934.00 | 243 934.00 | | 243 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VB T. V. A. | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 562.00 | 35 653.00 | 141 909.00 | 177 562.00 |
VI Groupe et associés | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450.00 | | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 581.00 | 283 503.00 | 3 078.00 | 286 581.00 |
VW T.V.A. | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 926.00 | 358 017.00 | 141 909.00 | 499 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
ST Autres comptes | 234 754.00 | | | 234 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 884.00 | | | 142 884.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 126 682.00 | | | 126 682.00 |
YT Sous‐traitance | 42 783.00 | | | 42 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 028.00 | | | 99 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 006.00 | | | 150 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 656.00 | | | 435 656.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |