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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 731.00 | 7 958.00 | 33 773.00 | 41 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 731.00 | 7 958.00 | 113 773.00 | 121 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
072 Créances – Autres | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
084 Disponibilités | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
110 Total général Actif | 128 944.00 | 7 958.00 | 120 986.00 | 128 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 7 948.00 | 41 496.00 | | 7 948.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 981.00 | 93 501.00 | | 55 981.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 929.00 | 134 997.00 | | 71 929.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 620.00 | 36 565.00 | | 6 620.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 883.00 | 1 187.00 | | 883.00 |
242 Autres charges externes. | 21 903.00 | 16 932.00 | | 21 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 652.00 | 3 632.00 | | 3 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 614.00 | 45 533.00 | | 33 614.00 |
252 Charges sociales | 5 192.00 | 7 728.00 | | 5 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
262 Autres charges | 380.00 | | | 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 346.00 | 113 679.00 | | 74 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 417.00 | 21 318.00 | | -2 417.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
294 Charges financières | 980.00 | 1 303.00 | | 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | -557.00 | 20 015.00 | | -557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 731.00 | | | 121 731.00 |