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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 177 262.00 | | 177 262.00 | 177 262.00 |
BZ Autres créances | 58 547.00 | | 58 547.00 | 58 547.00 |
CF Disponibilités | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 945.00 | | 60 945.00 | 60 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 206.00 | | 238 206.00 | 238 206.00 |
CU Autres participations | 177 262.00 | | 177 262.00 | 177 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 111 967.00 | 88 657.00 | | 111 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 646.00 | 23 310.00 | | 29 646.00 |
DK Provisions réglementées | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
DL TOTAL (I) | 225 974.00 | 196 328.00 | | 225 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 219.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887.00 | 4 742.00 | | 1 887.00 |
EA Autres dettes | 1 552.00 | 1 567.00 | | 1 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 232.00 | 19 528.00 | | 12 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 206.00 | 215 855.00 | | 238 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 232.00 | 19 528.00 | | 12 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 774.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354.00 | 7 465.00 | | 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 646.00 | 23 310.00 | | 29 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 261.00 | | 1.00 | 177 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 261.00 | | 1.00 | 177 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VC Groupe et associés | 57 446.00 | 57 446.00 | | 57 446.00 |
VI Groupe et associés | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 547.00 | 58 547.00 | | 58 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |