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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 900.00 | 4 116.00 | 8 784.00 | 12 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 083.00 | 10 816.00 | 267.00 | 11 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 540.00 | 503 903.00 | 380 638.00 | 884 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 118.00 | | 25 118.00 | 25 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 660.00 | 518 835.00 | 420 825.00 | 939 660.00 |
BT Marchandises | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BZ Autres créances | 141 900.00 | | 141 900.00 | 141 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 29 791.00 | | 29 791.00 | 29 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 872.00 | | 210 872.00 | 210 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 532.00 | 518 835.00 | 631 697.00 | 1 150 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 118.00 | | | 25 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 286.00 | -79 177.00 | | -3 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 913.00 | 75 891.00 | | -139 913.00 |
DL TOTAL (I) | -68 199.00 | 71 714.00 | | -68 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 631.00 | 454 569.00 | | 457 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 886.00 | 64 966.00 | | 174 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 798.00 | 46 638.00 | | 55 798.00 |
EA Autres dettes | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 896.00 | 566 174.00 | | 699 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 697.00 | 637 888.00 | | 631 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 457 631.00 | | | 457 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 867.00 | | 19 867.00 | 19 867.00 |
FG Production vendue services | 693 603.00 | | 693 603.00 | 693 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 470.00 | | 713 470.00 | 713 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 513.00 | |
GE Autres charges | | | 137 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 941.00 | 7 000.00 | | 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 838.00 | | | 39 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 779.00 | 7 000.00 | | 40 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -456.00 | 5 007.00 | | -456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 931.00 | | | 36 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 475.00 | 5 007.00 | | 36 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 304.00 | 1 993.00 | | 4 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 983.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 363.00 | 469 137.00 | | 754 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 276.00 | 393 246.00 | | 894 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 913.00 | 75 891.00 | | -139 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 133.00 | | 43 137.00 | 968 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 610.00 | 939 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 610.00 | 901 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | 12 000.00 | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 233.00 | | 6 018.00 | 967 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 118.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 000.00 | 132 513.00 | 34 679.00 | 421 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | 3 203.00 | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 087.00 | 129 310.00 | 34 679.00 | 420 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427 505.00 | 427 505.00 | | 427 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 886.00 | 174 886.00 | | 174 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
UX Autres créances clients | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VB T. V. A. | 30 069.00 | 30 069.00 | | 30 069.00 |
VC Groupe et associés | 50 456.00 | 50 456.00 | | 50 456.00 |
VI Groupe et associés | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 406.00 | 29 406.00 | | 29 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 970.00 | 31 970.00 | | 31 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 949.00 | 180 949.00 | | 180 949.00 |
VW T.V.A. | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 896.00 | 699 896.00 | | 699 896.00 |