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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 334.00 | 2 237.00 | 5 097.00 | 7 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 419.00 | 33 884.00 | 4 535.00 | 38 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 320.00 | | 51 320.00 | 51 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 573.00 | 36 121.00 | 163 452.00 | 199 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 664.00 | 52 288.00 | 61 376.00 | 113 664.00 |
BZ Autres créances | 31 623.00 | | 31 623.00 | 31 623.00 |
CF Disponibilités | 46 137.00 | | 46 137.00 | 46 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 053.00 | 52 288.00 | 168 766.00 | 221 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 626.00 | 88 409.00 | 332 218.00 | 420 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
DH Report à nouveau | -83 336.00 | -228 804.00 | | -83 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 621.00 | 145 468.00 | | -77 621.00 |
DL TOTAL (I) | -57 479.00 | 20 142.00 | | -57 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 700.00 | 241 200.00 | | 267 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 316.00 | 86 302.00 | | 24 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 180.00 | 137 190.00 | | 59 180.00 |
EA Autres dettes | 38 501.00 | | | 38 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 697.00 | 464 692.00 | | 389 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 218.00 | 484 834.00 | | 332 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 696.00 | 464 692.00 | | 309 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 962.00 | | 6 508.00 | 213 962.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 897.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 897.00 | 51 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 897.00 | 199 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 276.00 | | 6 477.00 | 39 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 186.00 | | 31.00 | 72 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 231.00 | 3 890.00 | | 32 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 231.00 | 3 890.00 | | 32 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 288.00 | | | 52 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 288.00 | | | 52 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 288.00 | | | 52 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 133.00 | 31 133.00 | | 31 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 501.00 | 38 501.00 | | 38 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 320.00 | | 51 320.00 | 51 320.00 |
UX Autres créances clients | 61 376.00 | 61 376.00 | | 61 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 288.00 | 52 288.00 | | 52 288.00 |
VB T. V. A. | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VI Groupe et associés | 267 700.00 | 267 700.00 | | 267 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 400.00 | 148 080.00 | 51 320.00 | 199 400.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 696.00 | 389 696.00 | | 389 696.00 |