| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 522 408.00 | | 522 408.00 | 522 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 360 579.00 | | 14 360 579.00 | 14 360 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 765 756.00 | 2 368.00 | 16 763 388.00 | 16 765 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 510.00 | | 40 510.00 | 40 510.00 |
CF Disponibilités | 3 481 692.00 | | 3 481 692.00 | 3 481 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 522 960.00 | | 3 522 960.00 | 3 522 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 288 716.00 | 2 368.00 | 20 286 348.00 | 20 288 716.00 |
CU Autres participations | 1 880 401.00 | | 1 880 401.00 | 1 880 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 870.00 | 108 870.00 | | 108 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 604.00 | 191 604.00 | | 191 604.00 |
DH Report à nouveau | 9 330 267.00 | 5 971 286.00 | | 9 330 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 572 930.00 | 3 358 981.00 | | 10 572 930.00 |
DL TOTAL (I) | 20 203 671.00 | 9 630 741.00 | | 20 203 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 960.00 | 346 100.00 | | 3 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 506.00 | 38 164.00 | | 16 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 212.00 | 32 361.00 | | 62 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 677.00 | 416 625.00 | | 82 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 286 348.00 | 10 047 366.00 | | 20 286 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 677.00 | 416 625.00 | | 82 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 438 657.00 | 3 856 000.00 | | 17 438 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 438 657.00 | 3 856 000.00 | | 17 438 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 788 867.00 | 482 000.00 | | 6 788 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 788 867.00 | 482 000.00 | | 6 788 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 649 790.00 | 3 374 000.00 | | 10 649 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 477 398.00 | 4 056 294.00 | | 17 477 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 904 468.00 | 697 313.00 | | 6 904 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 572 930.00 | 3 358 981.00 | | 10 572 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 692 126.00 | | 15 862 497.00 | 7 692 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 788 867.00 | 16 763 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 788 867.00 | 16 765 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 689 757.00 | | 15 862 497.00 | 7 689 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 212.00 | 62 212.00 | | 62 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 522 408.00 | | 522 408.00 | 522 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 360 579.00 | | 14 360 579.00 | 14 360 579.00 |
UX Autres créances clients | 40 510.00 | 40 510.00 | | 40 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 924 255.00 | 41 268.00 | 14 882 987.00 | 14 924 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 677.00 | 82 677.00 | | 82 677.00 |