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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 283.00 | 30 839.00 | 9 443.00 | 40 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 547.00 | 31 104.00 | 9 443.00 | 40 547.00 |
060 Stock marchandises | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
072 Créances – Autres | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
084 Disponibilités | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
088 Caisse | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
110 Total général Actif | 56 919.00 | 31 104.00 | 25 815.00 | 56 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 6 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 47 733.00 | 74 928.00 | | 47 733.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 623.00 | 139.00 | | 31 623.00 |
230 Autres produits | 2 580.00 | 2 724.00 | | 2 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 937.00 | 77 792.00 | | 81 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 32 722.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -849.00 | | |
242 Autres charges externes. | 26 865.00 | 29 876.00 | | 26 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 394.00 | 361.00 | | 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 495.00 | 6 007.00 | | 7 495.00 |
252 Charges sociales | 3 979.00 | 5 788.00 | | 3 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 117.00 | 858.00 | | 2 117.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 865.00 | 74 767.00 | | 62 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 072.00 | 3 025.00 | | 19 072.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 725.00 | 103.00 | | 1 725.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 69.00 | | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 278.00 | 2 922.00 | | 17 278.00 |