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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 128.00 | 109 344.00 | 10 784.00 | 120 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 547.00 | 388 943.00 | 4 605.00 | 393 547.00 |
BF Prêts | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 827.00 | | 51 827.00 | 51 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 131.00 | 498 287.00 | 69 844.00 | 568 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 213.00 | | 189 213.00 | 189 213.00 |
BZ Autres créances | 558 733.00 | | 558 733.00 | 558 733.00 |
CF Disponibilités | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 094.00 | | 750 094.00 | 750 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 225.00 | 498 287.00 | 819 938.00 | 1 318 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 480.00 | 11 859.00 | | 14 480.00 |
DG Autres réserves | 275 089.00 | 225 306.00 | | 275 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 995.00 | 52 404.00 | | 98 995.00 |
DL TOTAL (I) | 588 563.00 | 489 569.00 | | 588 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 185 151.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 286.00 | 438 210.00 | | 99 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 137.00 | 253 921.00 | | 95 137.00 |
EA Autres dettes | 36 952.00 | | | 36 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 375.00 | 877 282.00 | | 231 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 938.00 | 1 366 851.00 | | 819 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 446 934.00 | | 1 446 934.00 | 1 446 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 934.00 | | 1 446 934.00 | 1 446 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 033.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 952.00 | 1 261.00 | | 36 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 616.00 | 3 576 960.00 | | 1 450 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 622.00 | 3 524 556.00 | | 1 351 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 995.00 | 52 404.00 | | 98 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 885.00 | | 1 746.00 | 566 885.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 54 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 568 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 676.00 | | | 513 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 210.00 | | 1 746.00 | 53 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 254.00 | 13 033.00 | | 485 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 254.00 | 13 033.00 | | 485 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 286.00 | 99 286.00 | | 99 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
UP Prêts | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 827.00 | | 51 827.00 | 51 827.00 |
UX Autres créances clients | 189 213.00 | 189 213.00 | | 189 213.00 |
VB T. V. A. | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VC Groupe et associés | 496 471.00 | 496 471.00 | | 496 471.00 |
VI Groupe et associés | 36 952.00 | 36 952.00 | | 36 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 176.00 | 34 176.00 | | 34 176.00 |
VP Divers | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 699.00 | 749 244.00 | 54 455.00 | 803 699.00 |
VW T.V.A. | 35 649.00 | 35 649.00 | | 35 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 375.00 | 231 375.00 | | 231 375.00 |