| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 196.00 | 83 847.00 | 118 349.00 | 202 196.00 |
040 Immobilisations financières | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 478 933.00 | 83 847.00 | 395 085.00 | 478 933.00 |
060 Stock marchandises | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
072 Créances – Autres | 23 661.00 | | 23 661.00 | 23 661.00 |
084 Disponibilités | 24 577.00 | | 24 577.00 | 24 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 046.00 | | 65 046.00 | 65 046.00 |
110 Total général Actif | 543 979.00 | 83 847.00 | 460 132.00 | 543 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 031.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 13 504.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 534 944.00 | 563 783.00 | | 534 944.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 51.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 019.00 | 563 834.00 | | 536 019.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 209.00 | 227 563.00 | | 199 209.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 608.00 | -7 379.00 | | 3 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
242 Autres charges externes. | 90 948.00 | 82 210.00 | | 90 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 156.00 | 4 623.00 | | 4 156.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 843.00 | 164 302.00 | | 149 843.00 |
252 Charges sociales | 33 581.00 | 31 943.00 | | 33 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 327.00 | 19 902.00 | | 18 327.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 031.00 | 523 171.00 | | 510 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 988.00 | 40 663.00 | | 25 988.00 |
290 Produits exceptionnels | | 587.00 | | |
294 Charges financières | 3 121.00 | 4 106.00 | | 3 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 75.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 430.00 | 5 236.00 | | 3 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 437.00 | 31 833.00 | | 19 437.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 473 573.00 | | | 473 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |