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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 307 500.00 | 1 298.00 | 306 202.00 | 307 500.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 500.00 | 1 298.00 | 308 202.00 | 309 500.00 |
072 Créances – Autres | 606 271.00 | | 606 271.00 | 606 271.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 28 617.00 | 971 383.00 | 1 000 000.00 |
084 Disponibilités | 1 600 222.00 | | 1 600 222.00 | 1 600 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 206 492.00 | 28 617.00 | 3 177 876.00 | 3 206 492.00 |
110 Total général Actif | 3 515 992.00 | 29 915.00 | 3 486 078.00 | 3 515 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 574 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 77 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 982 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 583 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 896 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 899 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 902 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 486 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 307 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
242 Autres charges externes. | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
252 Charges sociales | 873.00 | | | 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 856.00 | | | 62 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 804.00 | | | -59 804.00 |
280 Produits financiers | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 704.00 | | | -49 704.00 |