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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 605.00 | 114 281.00 | 36 324.00 | 150 605.00 |
040 Immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 445.00 | 134 631.00 | 131 814.00 | 266 445.00 |
060 Stock marchandises | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
072 Créances – Autres | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
084 Disponibilités | 34 789.00 | | 34 789.00 | 34 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 355.00 | | 44 355.00 | 44 355.00 |
110 Total général Actif | 310 800.00 | 134 631.00 | 176 169.00 | 310 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 450.00 | 185 574.00 | | 229 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 9.00 | 214.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 459.00 | 187 788.00 | | 229 459.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 553.00 | 70 616.00 | | 95 553.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 752.00 | 1.00 | | -2 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 698.00 | 2 534.00 | | 2 698.00 |
242 Autres charges externes. | 37 954.00 | 43 580.00 | | 37 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 910.00 | 2 609.00 | | 1 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 062.00 | 38 413.00 | | 43 062.00 |
252 Charges sociales | 5 259.00 | 3 942.00 | | 5 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 880.00 | 5 550.00 | | 7 880.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 567.00 | 167 249.00 | | 191 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 892.00 | 20 539.00 | | 37 892.00 |
290 Produits exceptionnels | 32.00 | 126.00 | | 32.00 |
294 Charges financières | 581.00 | 757.00 | | 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 027.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 601.00 | 741.00 | | 5 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 741.00 | 18 140.00 | | 31 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 330.00 | | | 266 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115.00 | | | 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |