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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
AH Fonds commercial | 226 566.00 | | 226 566.00 | 226 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 657.00 | 18 900.00 | 3 757.00 | 22 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 793.00 | 29 750.00 | 231 043.00 | 260 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 229.00 | | 89 229.00 | 89 229.00 |
BZ Autres créances | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CF Disponibilités | 89 800.00 | | 89 800.00 | 89 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 936.00 | | 190 936.00 | 190 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 730.00 | 29 750.00 | 421 979.00 | 451 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 224 270.00 | | | 224 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 776.00 | | | 81 776.00 |
DL TOTAL (I) | 317 047.00 | | | 317 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 954.00 | | | 73 954.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 932.00 | | | 104 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 979.00 | | | 421 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 101.00 | | | 98 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 159.00 | | 537 159.00 | 537 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 159.00 | | 537 159.00 | 537 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 001.00 | |
GE Autres charges | | | 6 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 240.00 | | | 539 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 463.00 | | | 457 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 776.00 | | | 81 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 793.00 | | | 260 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 416.00 | | | 237 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 748.00 | 3 002.00 | | 26 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 898.00 | 3 002.00 | | 15 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 89 229.00 | 89 229.00 | | 89 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 036.00 | 11 308.00 | 6 728.00 | 18 036.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 156.00 | | | 33 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 836.00 | 101 136.00 | 700.00 | 101 836.00 |
VW T.V.A. | 30 359.00 | 30 359.00 | | 30 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 830.00 | 98 102.00 | 6 728.00 | 104 830.00 |