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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 770.00 | 35 417.00 | 23 353.00 | 58 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 761.00 | 6 370.00 | 1 391.00 | 7 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 581.00 | 44 437.00 | 54 144.00 | 98 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 129.00 | 985.00 | 52 144.00 | 53 129.00 |
BZ Autres créances | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
CF Disponibilités | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 109.00 | 985.00 | 84 124.00 | 85 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 691.00 | 45 422.00 | 138 269.00 | 183 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 550.00 | 39 550.00 | | 39 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
DG Autres réserves | 41 755.00 | 22 634.00 | | 41 755.00 |
DH Report à nouveau | 442.00 | -442.00 | | 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 320.00 | 20 006.00 | | 6 320.00 |
DL TOTAL (I) | 92 023.00 | 85 702.00 | | 92 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 967.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895.00 | 9 320.00 | | 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 821.00 | 21 505.00 | | 22 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 530.00 | 20 874.00 | | 22 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 246.00 | 76 665.00 | | 46 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 269.00 | 162 368.00 | | 138 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 246.00 | 58 638.00 | | 46 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 073.00 | | 1 200.00 | 130 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 692.00 | 98 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 692.00 | 66 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 023.00 | | 1 200.00 | 98 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 374.00 | 10 837.00 | 11 772.00 | 45 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 724.00 | 10 837.00 | 11 772.00 | 42 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UX Autres créances clients | 53 129.00 | 53 129.00 | | 53 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
VP Divers | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 716.00 | 64 716.00 | | 64 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 246.00 | 46 246.00 | | 46 246.00 |